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Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6)

Cayman Islands Stock Exchange

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Islas Caimán

ISIN: KYG9317Q1047

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 97.17M

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Posiciones en 0P00008EB6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Value Partners China Convergence Fund (0P00008EB6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Partners China Convergence Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.260	100.260	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.983	12.189
Precio/Valor Contable	1.839	1.708
Precio/Ventas	1.505	1.467
Precio/Flujo de Caja	9.451	8.882
Rendimiento del dividendo	2.449	2.677
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.334	11.058

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	40.370	30.629
Servicios financieros	16.700	15.290
Servicios de comunicación	12.830	14.234
Industria	8.340	8.616
Bienes de consumo	5.940	6.697
Tecnología	5.230	8.677
Bienes Raíces	3.970	4.072
Energía	2.350	3.297
Materias primas	2.300	3.578
Salud	1.230	4.902
Servicios públicos	0.750	2.848

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba	KYG017191142	9.65	83.15	+2.65%
Tencent Holdings	KYG875721634	9.59	420.00	-0.05%
Meituan	KYG596691041	6.27	155.10	-0.32%
JD	KYG8208B1014	4.46	140.90	+0.93%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.85	99.72	-0.86%
BYD Co.	CNE100000296	2.97	273.80	+1.56%
Xiaomi	KYG9830T1067	2.92	32.75	+3.15%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.90	267.97	-0.10%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2.84	6.490	+1.41%
ANTA Sports Products	KYG040111059	2.75	80.50	+0.63%

Principales fondos de acciones de Value Partners Hong Kong Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		114.8M	0.70	-15.50	3.37
	Value Partners China Convergence Fu		97.17M	-7.41	-12.20	3.40

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USD/JPY	157.27	-0.13	-0.08%
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USD/CAD	1.4357	-0.0007	-0.05%
EUR/JPY	163.52	-0.24	-0.15%

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