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Value Partners Classic Fund B Units Usd (0P00000WUL)

Hong Kong

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Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: HK0000264876

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 771.61M

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Posiciones en 0P00000WUL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Value Partners Classic Fund B Units USD (0P00000WUL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Partners Classic Fund B Units USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.560	0.560	0.000
Acciones	99.440	99.440	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.173	13.820
Precio/Valor Contable	1.686	2.039
Precio/Ventas	1.524	1.713
Precio/Flujo de Caja	8.935	10.091
Rendimiento del dividendo	2.341	2.679
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.718	12.893

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	28.640	21.917
Tecnología	24.070	25.251
Servicios financieros	15.370	14.090
Servicios de comunicación	10.220	12.770
Industria	9.190	7.388
Servicios públicos	3.700	2.098
Salud	3.090	4.917
Bienes Raíces	2.060	3.823
Bienes de consumo	1.810	6.599
Materias primas	1.360	3.107
Energía	0.490	1.516

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	9.74	380.00	+1.33%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.67	1,065.00	-2.29%
Meituan	KYG596691041	8.16	144.50	+0.14%
Xiaomi	KYG9830T1067	6.20	33.60	-0.44%
Alibaba	KYG017191142	6.05	79.95	0.00%
Aia Group	HK0000069689	4.43	53.10	+0.66%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.48	41.20	+3.26%
JD	KYG8208B1014	3.34	137.10	+0.88%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2.68	0.152	0.00%
Ping An	CNE1000003X6	2.46	41.15	-0.60%

Principales fondos de acciones de Value Partners Hong Kong Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Value Partners High Dividend StocA2	1.31B	10.44	-1.69	3.27
Value Partners High Dividend StockZ	1.31B	10.98	-1.16	3.75
Value Partners High Dividend StoUA1	1.31B	10.46	-1.71	3.36
Value Partners Classic Fund A Units	771.61M	11.84	-8.56	3.28
Value Partners Classic Fund C Uni	771.61M	11.30	-9.01	2.71

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