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Value Partners Classic Fund C Units Usd (0P0000S1YC)

Hong Kong

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Value Partners Hong Kong Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 824.22M

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Posiciones en 0P0000S1YC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Partners Classic Fund C Units USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.560	0.560	0.000
Acciones	99.440	99.440	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.173	13.869
Precio/Valor Contable	1.686	2.048
Precio/Ventas	1.524	1.723
Precio/Flujo de Caja	8.935	10.090
Rendimiento del dividendo	2.341	2.653
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.718	13.035

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	28.640	21.984
Tecnología	24.070	25.111
Servicios financieros	15.370	14.059
Servicios de comunicación	10.220	12.725
Industria	9.190	7.487
Servicios públicos	3.700	2.143
Salud	3.090	4.911
Bienes Raíces	2.060	3.838
Bienes de consumo	1.810	6.551
Materias primas	1.360	3.162
Energía	0.490	1.561

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	9.74	414.20	-0.43%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.67	1,075.00	+0.94%
Meituan	KYG596691041	8.16	153.70	+2.06%
Xiaomi	KYG9830T1067	6.20	36.25	+6.62%
Alibaba	KYG017191142	6.05	82.60	+1.60%
Aia Group	HK0000069689	4.43	55.50	+0.36%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.48	38.35	+0.13%
JD	KYG8208B1014	3.34	134.20	+1.28%
SIIC Environment	SG1BI7000000	2.68	0.157	0.00%
Ping An	CNE1000003X6	2.46	44.05	-0.34%

Principales fondos de acciones de Value Partners Hong Kong Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1.37B	10.09	-1.77	3.30
	Value Partners High Dividend StocA1		1.37B	10.46	-1.71	3.36

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USD/CAD	1.4424	+0.0024	+0.17%
EUR/JPY	161.90	+0.22	+0.14%

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