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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P0000PY1Z)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: ValueInvest Asset Management S.A.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 248.66M

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Posiciones en 0P0000PY1Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ValueInvest LUX Global A Cap (0P0000PY1Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de ValueInvest LUX Global A Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.420	1.590	0.170
Acciones	98.600	98.600	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.351	18.312
Precio/Valor Contable	3.723	3.093
Precio/Ventas	1.582	2.255
Precio/Flujo de Caja	13.035	12.481
Rendimiento del dividendo	2.385	2.009
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.917	10.623

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	29.350	7.546
Industria	20.170	11.446
Salud	16.380	13.074
Tecnología	12.870	23.997
Consumo cíclico	12.400	10.765
Servicios financieros	5.570	16.392
Materias primas	3.260	3.920

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	5.49	331.80	+0.99%
SAP	DE0007164600	4.78	242.600	+2.41%
Securitas B	SE0000163594	4.24	149.20	+1.12%
Nestlé	CH0038863350	3.87	89.18	-0.07%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.86	605.10	+0.02%
Amadeus	ES0109067019	3.80	69.600	+2.02%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.73	530.2	+0.99%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.50	33.73	-0.68%
Unilever	GB00B10RZP78	3.48	53.90	-0.04%
Otis Worldwide	US68902V1070	3.48	100.62	+1.01%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Diss		248.66M	5.28	5.50	5.81
	ValueInvest LUX Global I Cas		248.66M	5.44	6.52	6.83

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Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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