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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY24)

Luxemburgo

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81,856.000 +388.000 +0.48%

30/12 - Info retrasada. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ValueInvest Asset Management S.A.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 438.06M

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Posiciones en 0P0000PY24

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY24). Nuestra información sobre los activos en cartera de ValueInvest LUX Global I Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.570	1.720	0.150
Acciones	98.440	98.440	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.386	17.935
Precio/Valor Contable	3.311	3.010
Precio/Ventas	1.425	2.201
Precio/Flujo de Caja	11.774	12.282
Rendimiento del dividendo	2.590	2.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.390	11.306

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	34.970	7.790
Industria	18.460	11.577
Salud	15.120	13.522
Consumo cíclico	12.060	10.453
Tecnología	11.350	23.527
Servicios financieros	5.000	16.136
Materias primas	3.040	4.134

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	4.92	314.40	-0.52%
SAP	DE0007164600	4.67	235.275	-1.37%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.48	31.83	+0.32%
Diageo	GB0002374006	3.86	2,543.0	-0.18%
Securitas B	SE0000163594	3.81	135.90	-0.33%
Unilever	GB00B10RZP78	3.79	55.44	+0.14%
Amadeus	ES0109067019	3.63	67.680	-1.25%
Nestlé	CH0038863350	3.59	74.24	-0.85%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.33	984.60	-0.87%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3.29	66.04	-1.18%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disj		438.06M	6.65	4.24	6.88
	ValueInvest LUX Global A Capj		438.06M	6.65	4.24	6.89

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