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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.40 | 68.09 | 65.69 |
Bonos | 97.35 | 97.35 | 0.00 |
Convertibles | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.78 | 13.40 |
Precio/Valor Contable | 8.03 | 2.59 |
Precio/Ventas | 3.19 | 1.52 |
Precio/Flujo de Caja | 14.93 | 7.13 |
Rendimiento del dividendo | 3.03 | 5.00 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 3.90 | 5.20 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 77.08 | 77.12 |
Derivado | -0.13 | 51.71 |
Corporativo | 15.60 | 23.21 |
Titulizado | 4.66 | 37.09 |
Efectivo | 2.54 | 46.81 |
Número de posiciones en largo: 6,916
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 0.47 | 101.530 | -0.03% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0.43 | 100.180 | +0.05% | |
Germany 2.9 18-Jun-2026 | DE000BU22056 | 0.42 | 100.880 | 0.00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BL6C7720 | 0.40 | - | - | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0.34 | 93.330 | -0.01% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB00BQC82B83 | 0.34 | - | - | |
France 1.25 25-May-2038 | FR0014009O62 | 0.34 | 73.990 | -0.12% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 0.33 | 99.850 | -0.03% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0.30 | 100.370 | +0.08% | |
Germany 2.6 15-Aug-2034 | DE000BU2Z031 | 0.27 | 97.950 | -0.22% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market II Index | 165.8B | 2.69 | -0.44 | 1.45 | ||
Vanguard Total Bond Market II Idx I | 152.05B | 2.67 | -0.51 | 1.38 | ||
US9229065084 | 123.56B | 0.69 | 4.19 | 1.91 | ||
The Vanguard Target Retire 2035 Tr1 | 118.69B | 2.54 | 6.11 | 7.52 | ||
The Vanguard Target Retire 2035 Tr2 | 118.69B | 2.52 | 6.09 | 7.51 |
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