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La Française Systematic Global Listed Infrastructure I (0P00013WQS)

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16/05 - Info retrasada. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQN1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 17.29M

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Posiciones en 0P00013WQS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ve-RI Listed Infrastructure I (0P00013WQS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ve-RI Listed Infrastructure I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.840	1.780	0.940
Acciones	98.840	98.840	0.000
Bonos	0.320	0.460	0.140
Otros	0.010	0.020	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.372	18.683
Precio/Valor Contable	1.912	2.077
Precio/Ventas	2.240	1.968
Precio/Flujo de Caja	7.396	8.356
Rendimiento del dividendo	3.940	3.731
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.971	10.404

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	62.470	41.018
Industria	19.950	28.218
Energía	11.950	13.521
Bienes Raíces	3.680	12.185
Servicios de comunicación	1.960	5.165

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NiSource	US65473P1057	2.11	29.12	-0.38%
NorthWestern	US6680743050	2.11	52.85	+0.55%
PG E	US69331C1080	2.11	18.65	+0.27%
REN	PTREL0AM0008	2.10	2.470	-0.40%
Pinnacle West	US7234841010	2.09	78.01	-0.55%
Northwest Natural Gas	US66765N1054	2.09	38.71	+0.44%
Union Pacific	US9078181081	2.08	243.63	-0.55%
Zhongyu Gas	KYG9891U1334	2.07	4.73	-0.63%
Rai Way SpA	IT0005054967	2.04	4.805	-1.44%
National Grid	GB00BDR05C01	2.04	1,116.50	-1.24%

Principales fondos de acciones de La Française Systematic Asset Management GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	39.09M	-10.02	-3.24	-
Veri Multi Asset Allocation R	39.09M	-13.01	-6.27	-0.80
Ve-RI Listed Real Estate R	26.5M	-22.11	-3.90	5.11
Ve-RI Listed Real Estate I	26.5M	-0.81	4.78	-
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.29M	-3.55	-2.67	6.10

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