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La Française Systematic Global Listed Real Estate I (0P00012D0B)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQM3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.31M

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Posiciones en 0P00012D0B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ve-RI Listed Real Estate I (0P00012D0B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ve-RI Listed Real Estate I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.950	2.140	0.190
Acciones	97.850	97.850	0.000
Bonos	0.190	0.250	0.060
Otros	0.010	0.030	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.778	24.598
Precio/Valor Contable	1.462	1.491
Precio/Ventas	3.039	5.413
Precio/Flujo de Caja	11.809	14.612
Rendimiento del dividendo	4.286	3.836
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.801	7.318

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	96.050	94.454
Consumo cíclico	3.950	2.533

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 77

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CBRE A	US12504L1098	2.45	138.69	+2.41%
Iron Mountain	US46284V1017	2.24	120.78	+1.41%
Public Storage	US74460D1090	2.18	347.83	+3.04%
Tanger Inc	US8754651060	2.14	36.67	+0.49%
Sekisui House	JP3420600003	2.11	3,584.0	0.00%
Aeon Mall Co Ltd	JP3131430005	2.10	1,985.0	0.00%
Vicinity Centres	AU000000VCX7	2.10	2.195	+0.23%
Riocan REIT	CA7669101031	2.09	19.24	+1.69%
Weyerhaeuser	US9621661043	2.08	32.23	+3.17%
Caretrust Inc	US14174T1079	2.08	30.03	-0.89%

Principales fondos de acciones de La Française Systematic Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	36.94M	7.26	-0.65	-
Veri Multi Asset Allocation R	36.94M	7.26	-0.26	-0.22
Ve-RI Listed Real Estate R	28.31M	6.73	-2.00	3.92
Ve-RI Listed Infrastructure I	18.21M	9.74	4.12	4.75
Ve-RI Listed Infrastructure R	18.21M	9.49	3.47	4.01

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