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La Française Systematic Global Listed Real Estate I (0P00012D0B)

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02/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MKQM3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27.27M

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Posiciones en 0P00012D0B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ve-RI Listed Real Estate I (0P00012D0B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ve-RI Listed Real Estate I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.440	1.640	0.200
Acciones	98.450	98.450	0.000
Bonos	0.120	0.190	0.070
Otros	0.010	0.030	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.004	24.335
Precio/Valor Contable	1.477	1.505
Precio/Ventas	4.696	5.424
Precio/Flujo de Caja	12.776	14.936
Rendimiento del dividendo	4.577	3.827
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.410	6.884

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	98.290	94.327
Consumo cíclico	1.710	2.004

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tanger Inc	US8754651060	2.20	33.54	-2.53%
Brixmor Property	US11120U1051	2.19	26.94	-2.36%
Simon Property	US8288061091	2.16	174.41	-0.94%
Essex Property	US2971781057	2.13	272.79	-4.03%
AvalonBay	US0534841012	2.12	212.78	-2.92%
Federal Realty	US3137451015	2.10	106.54	-2.82%
Essential Properties	US29670E1073	2.10	31.67	+0.57%
Equity Residential	US29476L1070	2.08	68.39	-3.54%
Ryman Hospitality Properties	US78377T1079	2.07	104.83	+0.50%
Host Hotels Resorts	US44107P1049	2.05	17.28	-0.97%

Principales fondos de acciones de La Française Systematic Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	35.97M	7.26	-0.65	-
Veri Multi Asset Allocation R	35.96M	7.26	-0.26	-0.22
Ve-RI Listed Real Estate R	27.26M	6.73	-2.00	3.92
Ve-RI Listed Infrastructure I	17.62M	9.74	4.12	4.75
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.59M	9.49	3.47	4.01

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