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La Française Systematic Etf Dachfonds I (0P0000F3HK)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

ISIN: DE000A0MKQL5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56.84M

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Posiciones en 0P0000F3HK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Veri ETF-Dachfonds (I) (0P0000F3HK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Veri ETF-Dachfonds (I) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.970	3.530	2.560
Acciones	70.930	70.940	0.010
Bonos	27.550	27.650	0.100
Convertibles	0.440	0.440	0.000
Otros	0.120	0.130	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.156	16.321
Precio/Valor Contable	3.742	2.515
Precio/Ventas	3.071	1.860
Precio/Flujo de Caja	16.426	10.171
Rendimiento del dividendo	1.616	2.432
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.289	11.637

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	35.690	21.139
Servicios financieros	13.960	15.132
Salud	10.250	12.422
Consumo cíclico	9.950	12.546
Industria	9.520	12.018
Servicios de comunicación	7.320	7.720
Bienes Raíces	4.860	2.872
Bienes de consumo	3.780	7.669
Materias primas	3.020	6.681
Servicios públicos	1.240	2.876
Energía	0.420	3.179

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS (Irl) plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCI	IE00BN4Q0602	12.15	20.83	-0.57%
Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS U	IE000RLUE8E9	11.26	6.06	+0.83%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	9.66	62.54	+0.30%
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned Pab Umwelt	FR0014003FW1	8.85	65.30	-0.43%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C	IE00BZ02LR44	8.83	45.18	+0.62%
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD	LU0629459743	8.75	164.38	-0.32%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C	LU1940199711	7.41	34.37	+0.12%
Lyxor Green Bond DR C-EUR	LU1563454310	6.56	48.51	-0.55%
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	5.74	58.27	+0.03%
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR	IE00B4WXJH41	4.39	149.11	-0.21%

Principales fondos de acciones de La Française Systematic Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ve RI Equities Europe I	218.22M	12.52	1.72	4.95
Ve-RI Equities Europe (R)	218.22M	10.95	0.73	4.13
Veri ETF Dachfonds W	56.84M	11.31	1.12	2.63
Veri Multi Asset Allocation I	36.17M	9.64	0.35	0.52

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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