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La Française Systematic Etf Dachfonds I (0P0000F3HK)

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQL5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 54.48M

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Posiciones en 0P0000F3HK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Veri ETF-Dachfonds (I) (0P0000F3HK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Veri ETF-Dachfonds (I) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.850	4.300	0.450
Acciones	72.920	73.050	0.130
Bonos	20.500	20.520	0.020
Convertibles	0.320	0.320	0.000
Otros	2.380	2.390	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.440	16.157
Precio/Valor Contable	2.849	2.326
Precio/Ventas	2.173	1.675
Precio/Flujo de Caja	13.089	9.529
Rendimiento del dividendo	2.079	2.500
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.958	11.173

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.880	19.381
Servicios financieros	13.910	15.067
Industria	12.200	12.265
Salud	12.180	12.468
Consumo cíclico	11.030	12.185
Servicios de comunicación	6.430	7.150
Bienes de consumo	6.380	7.929
Bienes Raíces	5.920	2.567
Materias primas	3.480	7.112
Servicios públicos	1.760	3.509
Energía	0.830	4.657

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped U	LU1659681669	10.78	19.58	-0.41%
UBS MSCI USA Socially Responsible	LU0629460089	10.77	196.92	-0.35%
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis	LU2197908721	9.08	180.12	-0.56%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	IE00BYX2JD69	8.34	10.74	-0.16%
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PA	IE000Y77LGG9	8.32	92.62	-0.36%
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD	LU0629459743	8.31	143.52	-0.33%
Lyxor Green Bond DR C-EUR	LU1563454310	5.07	47.10	-0.37%
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis	LU1048313891	4.39	12.1580	+0.12%
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Cappe	LU1753045415	3.68	28.72	-0.18%
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped	LU1753045928	2.69	20.74	0.00%

Principales fondos de acciones de La Française Systematic Asset Management GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Ve RI Equities Europe I	219.57M	8.51	10.91	-
Ve-RI Equities Europe (R)	219.57M	-23.00	-1.13	3.89
Veri ETF Dachfonds W	54.48M	1.58	6.05	-
Veri Multi Asset Allocation I	39.12M	0.26	-3.47	-

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