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Vermögensmanagement Rendite (0P0000GBFN)

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12/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000A0MUWV1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 143.6M

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Posiciones en 0P0000GBFN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vermögensmanagement Rendite OP (0P0000GBFN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vermögensmanagement Rendite OP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.200	7.090	1.890
Bonos	85.680	85.680	0.000
Convertibles	0.160	0.160	0.000
Otros	8.970	8.970	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.918	16.305
Precio/Valor Contable	2.532	2.491
Precio/Ventas	1.806	1.852
Precio/Flujo de Caja	10.077	10.193
Rendimiento del dividendo	2.137	2.441
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.704	12.397

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.276	14.946
Corporativo	23.570	14.090
Titulizado	9.751	2.442
Efectivo	3.727	161.791
Derivado	0.011	13.096

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	7.86	4.973	0.00%
OptoFlex X	LU0834815523	4.93	-	-
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Cor	IE000GUOATN7	4.93	5.29	0.00%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term € Cor	IE000H5X52W8	4.91	5.16	-0.19%
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS EUR Inc	IE000SIZJ2B2	4.78	5.10	0.00%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3.93	4.94	-0.20%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	3.83	101.550	-0.08%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3.60	-	-
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	3.01	-	-
KfW .5 15-Sep-2027	DE000A2GSFA2	2.93	95.650	+0.14%

Principales fondos de acciones de Feri Trust GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DWS Akkumula LD	10.91B	19.64	8.80	10.59
DWS Akkumula ID	10.91B	20.57	9.72	11.42
DWS Dynamic Opportunities LC	3.7B	11.13	3.36	6.80
DE000DWS2W06	2.49B	14.32	2.60	-
DWS Aktien Strategie Deutschland FC	2B	1.79	-2.18	6.85

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