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Vermögensmandat Select (0P0001596Q)

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17/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKJ8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 18.88M

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Posiciones en 0P0001596Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vermögensmandat Select (0P0001596Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vermögensmandat Select incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.970	29.200	5.230
Acciones	47.480	48.720	1.240
Bonos	25.020	29.160	4.140
Convertibles	0.180	0.180	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000
Otros	3.250	3.250	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.579	16.001
Precio/Valor Contable	2.038	2.313
Precio/Ventas	1.657	1.626
Precio/Flujo de Caja	8.282	9.652
Rendimiento del dividendo	2.716	2.603
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.053	10.550

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.850	20.514
Servicios financieros	16.610	14.469
Servicios de comunicación	13.380	7.101
Salud	11.440	12.645
Bienes de consumo	10.740	7.793
Industria	8.640	11.646
Consumo cíclico	8.610	11.103
Materias primas	3.990	6.174
Bienes Raíces	3.600	3.913
Servicios públicos	1.950	3.815
Energía	1.210	4.130

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B	DE000A1C5D13	11.92	25,977.320	+0.07%
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	LU0599947271	11.79	187.010	+0.01%
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	11.50	196.820	-0.09%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	11.29	180.290	-0.02%
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	9.67	22.640	-0.13%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I A	AT0000A1G2L0	9.42	-	-
MFS® Meridian Funds Prudent Capital Fund WH1 EUR	LU1442549884	9.30	12.930	+0.08%
DC Value One IT	DE000A0YAX64	8.98	273.040	+0.08%
Global Emerging Markets Balance Portfolio I	LU0575334395	6.53	120.160	-0.17%
H2O Adagio SP EUR-I C	FR0013534914	0.33	-	-

Principales fondos de acciones de HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SI SafeInvest	888.85M	5.99	0.98	2.06
Aramea Rendite Plus A	850.72M	2.59	-0.91	1.99
antea R	523.58M	2.36	5.25	4.26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	416.61M	3.01	3.64	3.53
4Q SPECIAL INCOME EUR R	416.61M	2.88	3.10	3.02

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