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Vermögensmandat Select (0P0001596Q)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKJ8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.97M

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Posiciones en 0P0001596Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vermögensmandat Select (0P0001596Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vermögensmandat Select incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.580	16.250	0.670
Acciones	40.110	40.110	0.000
Bonos	26.930	26.950	0.020
Convertibles	0.130	0.130	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000
Otros	17.190	17.200	0.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.945	16.733
Precio/Valor Contable	3.053	2.560
Precio/Ventas	2.242	1.872
Precio/Flujo de Caja	12.741	10.804
Rendimiento del dividendo	2.276	2.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.460	11.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	22.770	7.384
Tecnología	16.750	20.829
Servicios financieros	14.470	15.677
Salud	13.270	12.537
Consumo cíclico	11.400	10.724
Servicios de comunicación	8.810	6.858
Industria	6.390	11.785
Materias primas	2.920	5.082
Servicios públicos	1.260	3.507
Bienes Raíces	1.070	3.918
Energía	0.900	3.985

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	13.46	185.960	+0.30%
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	13.33	23.880	+0.08%
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	13.22	205.160	+0.03%
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	LU0599947271	13.18	191.690	+0.10%
DC Value One IT	DE000A0YAX64	13.16	282.330	+0.26%
Blackrock Gbl Fds	LU1653088838	13.16	-	-
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I	DE000A2P23K5	13.12	-	-
H2O Adagio SP EUR-I C	FR0013534914	0.03	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I A	AT0000A1G2L0	0.00	-	-
MFS® Meridian Funds Prudent Capital Fund WH1 EUR	LU1442549884	0.00	13.090	+0.23%

Principales fondos de acciones de NFS Capital AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SI SafeInvest	973.58M	10.08	-0.21	1.71
Aramea Rendite Plus A	901.86M	8.69	0.72	2.42
antea R	570.77M	11.69	3.29	4.79
DE000A2N8127	646.14M	46.57	-1.98	-
4Q SPECIAL INCOME EUR I	433.27M	8.61	6.87	3.74

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USD/JPY	158.32	+0.25	+0.16%
EUR/MXN	21.1083	+0.0180	+0.09%
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USD/CAD	1.4419	+0.0024	+0.17%
EUR/JPY	162.79	-0.06	-0.04%

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