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Fundo De Investimento Multimercado Conejo Fund Investimento No Exterior (0P0000U9TN)

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15/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Banco Citibank SA

ISIN: BRCNJFCTF007

S/N: 07.793.469/0001-74

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.02B

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Posiciones en 0P0000U9TN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND (0P0000U9TN). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.980	7.210	3.230
Bonos	96.010	96.050	0.040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.199	3,002.240
Derivado	1.687	0.539
Efectivo	-1.885	2,302.680

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	78.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	17.60	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4.18	986.730	+0.00%

Principales fondos de otros activos de Banco Citibank SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4.07B	8.88	11.79	8.96
BOND FUND INVESTIMENTO NO EXTERIOR	627.53M	8.36	11.41	13.96
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.46M	13.48	6.38	11.16

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