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Vf (lux) - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5)

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24/06 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0431824399

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 79.91M

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Técnico
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Posiciones en 0P0000L1P5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VF Lux - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5). Nuestra información sobre los activos en cartera de VF Lux - Valiant Oblg Schweizer Franken S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.910	0.920	0.010
Bonos	96.070	96.070	0.000
Convertibles	3.020	3.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.092	33.747
Gobierno	16.025	41.565
Titulizado	1.975	19.798
Efectivo	0.921	1.891

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASB Finance Limited 0.2%	CH0350030414	3.77	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 0.3%	CH0347556885	3.16	-	-
Shell International Finance B.V. 0.38%	CH0292877880	2.52	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	2.51	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.12%	CH0340677779	2.50	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.3%	CH0341440300	2.48	-	-
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.58%	CH0463112042	2.15	-	-
Aroundtown SA 0.73%	CH0398677689	1.90	-	-
DH Switzerland Finance S.A 0.5%	CH0305557644	1.89	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1.89	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1.01B	3.32	-3.42	0.68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1.01B	3.32	-3.42	0.68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1.01B	4.09	-2.46	1.67
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1.01B	3.47	-3.23	0.88
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	195.78M	3.21	-4.17	-

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