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Vila Real Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Crédito Privado Ie (0P00015B7D)

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Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRVIL3CTF000

S/N: 21.144.698/0001-99

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153.16M

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Posiciones en 0P00015B7D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P00015B7D). Nuestra información sobre los activos en cartera de VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.810	9.530	3.720
Acciones	5.110	8.900	3.790
Bonos	69.500	69.770	0.270
Convertibles	2.790	2.790	0.000
Preferentes	0.160	0.160	0.000
Otros	16.630	17.740	1.110

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.510	10.154
Precio/Valor Contable	1.177	1.401
Precio/Ventas	0.751	1.338
Precio/Flujo de Caja	3.616	16.428
Rendimiento del dividendo	6.234	5.455
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.971	15.291

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	24.280	23.392
Industria	17.150	11.080
Servicios financieros	15.740	14.375
Energía	13.750	14.708
Materias primas	11.900	17.141
Consumo cíclico	8.200	12.275
Bienes de consumo	4.790	11.746
Bienes Raíces	3.580	-3.349
Salud	0.870	6.501
Tecnología	0.430	2.416
Servicios de comunicación	-0.700	2.677

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	21.55	-	-
Safra IMA-B5+ Alocação FIC FI RF	-	11.53	-	-
Safra IMA-B5 Alocação FIC FI RF	-	10.56	-	-
Safra Manager Sharp Long Shrt 2x FIC FIM	-	5.42	-	-
Safra Manager Capstone Macro FIC FIM	-	5.10	-	-
Safra IRF-M1+ Alocação FIC FI RF	-	4.97	-	-
Safra Manag SPX Raptor FIC FIM C Priv IE	-	3.96	-	-
Safra Manager Absolute Vertex S FIC FIM	-	3.59	-	-
Safra MngrJSSPrvtInvestFundsII FIM CP IE	-	3.18	-	-
Safra Manager Giant Zatathustra FIC FIM	-	2.87	-	-

Principales fondos de otros activos de Safra Asset Management Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	2.18B	9.30	12.19	9.25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.6B	9.44	12.69	9.63
BR2GLLCTF002	1.02B	3.18	10.10	-
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	992.89M	8.94	11.95	-
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1.02B	23.15	14.74	-

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USD/MXN	20.4350	+0.0320	+0.16%
EUR/USD	1.0421	-0.0052	-0.50%
USD/JPY	154.76	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.2987	-0.0883	-0.41%
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USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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