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Clave Alpha Macro Master Fundo De Investimento Multimercado (0P00013PJP)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Vintage Investimentos Ltda

ISIN: BRVTG6CTF007

S/N: 19.941.720/0001-80

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.82B

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Posiciones en 0P00013PJP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME (0P00013PJP). Nuestra información sobre los activos en cartera de VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	18.990	22.250	3.260
Bonos	62.180	62.620	0.440
Otros	19.280	21.140	1.860

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.964	9.685
Precio/Valor Contable	1.120	1.378
Precio/Ventas	1.128	1.188
Precio/Flujo de Caja	4.936	8.977
Rendimiento del dividendo	4.688	6.377
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.671	14.097

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	43.840	45.201
Servicios financieros	18.890	-19.618
Consumo cíclico	9.800	112.965
Tecnología	8.020	49.534
Energía	6.100	-129.458
Materias primas	4.600	-112.347
Bienes Raíces	4.070	240.480
Industria	3.750	137.749
Bienes de consumo	1.740	-124.452
Servicios de comunicación	0.160	-49.233
Salud	-0.970	-64.072

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
3vintaii - Vintage Fund Ii - - Cs - 1151212	-	16.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	15.03	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	8.46	941.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	5.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.19	-	-
Clave Cl IX FIM	-	5.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.86	-	-

Principales fondos de otros activos de Clave Gestora de Recursos Ltda.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	RC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC		68.46M	-14.07	7.03	7.56
	VINTAGE MACRO III FUNDO DE INVESTIM		53.63M	-8.13	8.81	9.61

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Petróleo Brent	79.78	+2.86	+3.72%
Cobre	4.2935	-0.0160	-0.37%
Algodón Nº2 EE.UU.	66.95	-1.55	-2.26%
Plata	31.310	+0.295	+0.95%

USD/MXN	20.7106	+0.2306	+1.13%
EUR/USD	1.0247	-0.0052	-0.50%
USD/JPY	157.73	-0.34	-0.22%
EUR/MXN	21.2227	+0.1324	+0.63%
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USD/CAD	1.4425	+0.0030	+0.21%
EUR/JPY	161.63	-1.22	-0.75%

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