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Blackrock Volatility Strategy Fund Ii Class E Accumulation (0P0000Y9JP)

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06/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B8DTDN36

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 171.15M

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Posiciones en 0P0000Y9JP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Volatility Strategy Fund II Class E Accu (0P0000Y9JP). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Volatility Strategy Fund II Class E Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.39	55.89	52.50
Acciones	68.10	68.10	0.00
Bonos	27.08	27.08	0.00
Convertibles	0.07	0.07	0.00
Preferentes	0.01	0.01	0.00
Otros	1.35	1.35	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.12	16.23
Precio/Valor Contable	2.40	2.41
Precio/Ventas	1.66	1.78
Precio/Flujo de Caja	10.82	10.61
Rendimiento del dividendo	2.43	2.55
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.21	10.24

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.84	18.19
Servicios financieros	16.77	17.64
Salud	11.25	10.69
Industria	11.11	13.44
Consumo cíclico	10.05	10.58
Bienes de consumo	7.38	7.08
Servicios de comunicación	7.07	7.29
Energía	4.71	4.11
Materias primas	4.25	4.99
Servicios públicos	2.92	2.99
Bienes Raíces	2.66	4.12

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BlackRock North American Equity Tracker Fund X Acc	GB00B57BH985	24.72	6.00	-0.62%
BlackRock US Equity Tracker Fund X Accumulating	GB00B5LM4H44	10.59	5.89	-0.60%
BlackRock UK Equity Tracker Fund X Acc	GB00B5W74904	10.35	2.56	+1.40%
BlackRock Overseas Government Bond Tracker Fund H	GB00B59THW30	9.04	1.17	0%
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) X Acc	GB00B5BPLZ07	8.20	-	-
iShares ESG Ovrs Corp Bd Idx (UK) X Acc	GB00B5W76K51	7.60	-	-
BlackRock Emerging Markets Equity Tracker Fund X A	GB00B5BL8D54	6.66	1.99	+1.39%
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Global Inflati	IE00B2PPWQ36	6.14	16.720	+0.23%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund X Acc	GB00B58ZF515	4.39	2.94	0%
iShares Mid Cap UK Equity Idx (UK) X Acc	GB00B6Q96T30	3.84	-	-

Principales fondos de acciones de BlackRock Fund Managers Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BPFJD412	16.05B	-0.86	13.99	14.38
North American Equity Tracker Fundd	16.05B	-0.86	13.99	14.38
North American Equity Tracker Fundx	16.05B	-0.85	14.06	14.45
UK Equity Tracker Fund D Acc	12.42B	6.05	8.74	6.23
UK Equity Tracker Fund L Acc	12.42B	6.03	8.65	6.11

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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