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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.950 | 33.180 | 19.230 |
Bonos | 86.050 | 86.050 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 86.053 | 65.695 |
Efectivo | 13.949 | 5.371 |
Número de posiciones en largo: 30
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Romania (Republic Of) 5.85% | RO1323DBN018 | 7.30 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000108866 | 7.15 | - | - | |
Romania (Republic Of) 4.75% | RO1425DBN029 | 6.78 | - | - | |
Poland (Republic of) 3.25% | PL0000108197 | 6.57 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.75% | PL0000111498 | 6.11 | - | - | |
Hungary (Republic Of) | HU0000402383 | 4.99 | - | - | |
OFZ 26225 | RU000A0ZYUB7 | 4.51 | 35.00 | 0.00% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | HU0000402748 | 4.33 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000107264 | 4.26 | - | - | |
Russian Federation 7.15% | RU000A100EG3 | 4.20 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
V EM Debt B | 2.91B | 5.49 | -0.52 | 3.11 | ||
V EM Debt I | 2.91B | 5.63 | 0.05 | 3.70 | ||
V EM Debt N | 2.91B | 5.62 | 0.01 | 3.66 | ||
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD | 886.4M | -1.74 | -5.80 | - | ||
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD | 886.4M | -0.72 | -4.52 | - |
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