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Vontobel Fund - Eastern European Bond Am Usd (0P0000SCMC)

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04/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0571068591

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.54M

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Posiciones en 0P0000SCMC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund Eastern European Bond AM USD (0P0000SCMC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Eastern European Bond AM USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.950	33.180	19.230
Bonos	86.050	86.050	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86.053	62.212
Efectivo	13.949	5.328

Distribución geográfica

Bonos

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7.30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7.15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6.78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6.57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6.11	89.650	0.00%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4.99	-	-
OFZ 26225	RU000A0ZYUB7	4.51	28.15	0.00%
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4.33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4.26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4.20	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
V EM Debt B	3.16B	13.00	0.24	3.14
V EM Debt I	3.16B	13.54	0.82	3.73
V EM Debt N	3.16B	13.50	0.78	3.69
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld A USD	895.94M	3.22	-2.05	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	895.94M	2.88	-2.53	-

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