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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) Chf (0P0000S2QY)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308369

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 197.05M

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Posiciones en 0P0000S2QY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.290	63.950	52.660
Bonos	88.710	123.550	34.840

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.413	13.729
Precio/Valor Contable	2.755	1.868
Precio/Ventas	3.443	2.378
Precio/Flujo de Caja	11.965	227.198
Rendimiento del dividendo	1.976	8.117
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.739	13.646

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87.557	46.963
Derivado	-0.317	37.242
Efectivo	11.603	24.925

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 55

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	5.94	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.17	0.000	0.00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4.66	-	-
Colombia (Republic Of) 9.85%	XS0306322065	4.18	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.52	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.51	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.30	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.20	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.20	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.11	97.26	+0.28%

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1395536912	796.89M	-0.90	-5.09	-
LU1395536169	796.89M	-1.35	-5.63	-
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	197.05M	-7.79	-3.41	-2.03
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	197.05M	3.26	-0.26	-0.69
Vontobel Swiss Money I CHF	76.24M	2.10	0.70	-0.13

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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