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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) Chf (0P0000S2QY)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0563308369

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 198.63M

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Posiciones en 0P0000S2QY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000S2QY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.930	52.170	41.240
Bonos	89.070	112.580	23.510

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.413	13.844
Precio/Valor Contable	2.755	1.944
Precio/Ventas	3.443	2.410
Precio/Flujo de Caja	11.965	237.020
Rendimiento del dividendo	1.976	7.889
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.739	14.137

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88.836	47.937
Derivado	0.045	37.663
Efectivo	10.887	26.689

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	5.64	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	4.97	0.000	0.00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	4.42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.36	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.34	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.34	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.26	941.130	0.00%
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.14	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.13	96.98	+0.07%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.11	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1395536912	890.56M	-0.17	-4.93	-
LU1395536169	890.56M	-0.55	-5.50	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	198.63M	2.68	-0.34	-1.05
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	198.63M	-5.30	-1.98	-2.37
Vontobel Swiss Money I CHF	76.07M	1.71	0.50	-0.17

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USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	163.82	+0.40	+0.24%

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