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Wanjia Xinan Pure Fd A (003329)

Shanghái

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1.064 -0.001 -0.12%

26/04 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 469.79M

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Posiciones en 003329

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Wanjia XinAn Pure Fd A (003329). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wanjia XinAn Pure Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	5.40	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	4.37	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2023 2 TYPE 1	-	4.37	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4.37	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	4.31	-	-

Principales fondos de bonos de Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
WanJia Cash Money Markt Fd A	16.84B	0.49	1.93	-
Wanjia Money Market A	13.36B	0.51	1.98	2.68
Wanjia Money Market B	13.36B	0.57	2.23	2.93
Wanjia Money Market R	13.36B	0.00	0.00	2.18
Wanjia Money Market Fd E	13.36B	0.55	2.13	-

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