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Warburg Invest Responsible - Corporate Bonds I (0P00015W6Q)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZL9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20M

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Posiciones en 0P00015W6Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - (0P00015W6Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.690	1.820	1.130
Bonos	95.940	95.940	0.000
Convertibles	2.530	2.530	0.000
Preferentes	0.840	0.840	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.007	78.058
Gobierno	3.771	11.773
Efectivo	0.688	12.653

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.13%	XS2698998593	2.62	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	2.52	101.680	+0.90%
Generali S.p.A. 3.21%	XS2747590896	2.48	-	-
Autoliv Inc. 3.63%	XS2759982577	2.08	-	-
Eli Lilly & Co. 0.5%	XS2386186063	2.01	-	-
Leaseplan Corporation NV 0.25%	XS2384269101	1.95	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1.70	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.5%	XS2596537972	1.69	-	-
Air Liquide Finance SA 3.38%	FR001400QB37	1.68	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.27%	DE000LB39BG3	1.66	-	-

Principales fondos de bonos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80.29M	10.82	0.35	1.91
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	70.19M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	70.19M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social B	20M	2.83	-0.89	-
Banken Fokus Basel III	15.86M	8.57	6.03	3.94

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