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Warburg - Defensiv - Fonds I (0P000151G5)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZE4

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.9M

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Posiciones en 0P000151G5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo WARBURG - DEFENSIV - FONDS I (0P000151G5). Nuestra información sobre los activos en cartera de WARBURG - DEFENSIV - FONDS I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	36.920	44.500	7.580
Bonos	79.560	79.560	0.000
Convertibles	1.840	1.840	0.000
Otros	0.660	0.660	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.111	16.997
Precio/Valor Contable	2.451	2.552
Precio/Ventas	1.774	1.812
Precio/Flujo de Caja	10.689	9.865
Rendimiento del dividendo	2.537	2.551
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.107	11.495

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.930	24.177
Servicios financieros	16.090	17.036
Consumo cíclico	13.630	11.894
Industria	12.860	11.663
Salud	8.190	11.890
Bienes de consumo	6.470	7.163
Servicios de comunicación	6.180	6.048
Energía	4.610	4.763
Materias primas	3.080	4.470
Servicios públicos	3.050	3.591
Bienes Raíces	0.910	2.040

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 92

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6.03	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	4.80	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875%	XS2560673662	3.68	-	-
DBS Bank Limited 0.375%	XS1720526737	3.59	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	2.96	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	2.94	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	2.84	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75%	DE000LB381U7	2.58	-	-
ASB Bank Ltd. 0.75%	XS1887485032	2.46	-	-
Bank of Nova Scotia 4.265%	XS2618508340	2.20	-	-

Principales fondos de otros activos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MPF ATHENE	35.63M	10.98	5.44	4.57
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24.9M	9.30	3.18	1.87
MPF TRUE VALUE	17.19M	9.59	3.38	3.86
MPF ALLEGRO	16.93M	10.86	3.81	3.64
MPF WATERVILLE	14.28M	9.46	3.16	3.55

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EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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