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G&w - Ordo - Stiftungsfonds (0P00000P0J)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765289

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.05M

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Posiciones en 0P00000P0J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Warburg Ordo-Rentenfonds (0P00000P0J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Warburg Ordo-Rentenfonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	26.830	26.900	0.070
Bonos	95.660	125.150	29.490

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.364	21.270
Precio/Valor Contable	2.816	3.392
Precio/Ventas	1.983	2.556
Precio/Flujo de Caja	12.826	15.157
Rendimiento del dividendo	1.403	1.768
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.124	12.127

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.010	18.183
Salud	23.700	14.513
Servicios financieros	10.950	14.090
Industria	10.020	17.680
Servicios de comunicación	7.430	3.357
Consumo cíclico	7.250	12.203
Bienes de consumo	3.280	3.960
Servicios públicos	2.020	2.293
Bienes Raíces	1.890	5.997
Materias primas	1.790	4.023
Energía	0.670	3.703

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	-	38.40	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	-	26.20	-	-
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	21.19	120.10	+0.38%
Alemania 15A	DE0001135044	17.01	2.497	0.00%
AIRC BEST OF U.S. - EUR	DE000A1W2BV7	16.07	174.000	+0.36%
G&W Trend Allocation Fonds	DE0006780380	9.61	149.970	+1.09%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	8.66	111.04	+0.27%
G&W-HDAX-Trendfonds	DE0009765446	8.42	41.240	+0.12%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4.86	100.950	+0.13%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	3.81	101.900	+0.98%

Principales fondos de bonos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80.05M	10.82	0.35	1.91
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69.99M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69.99M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	19.95M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	19.95M	2.83	-0.89	-

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Cobre	4.0850	-0.0400	-0.97%
Algodón Nº2 EE.UU.	70.77	+0.34	+0.48%
Plata	31.405	+0.462	+1.49%

USD/MXN	20.4010	-0.0020	0.00%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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