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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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10/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 301.41M

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Posiciones en LP68210703

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Nuestra información sobre los activos en cartera de Warburg Pax Substanz Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.170	5.420	0.250
Acciones	16.270	16.270	0.000
Bonos	78.420	78.430	0.010
Convertibles	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.424	16.388
Precio/Valor Contable	3.422	2.481
Precio/Ventas	2.748	1.808
Precio/Flujo de Caja	14.806	10.514
Rendimiento del dividendo	2.207	2.555
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.444	10.454

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.470	21.121
Servicios financieros	22.860	16.949
Consumo cíclico	12.730	11.276
Industria	10.320	11.613
Salud	7.860	11.954
Bienes de consumo	7.740	7.219
Servicios de comunicación	5.960	7.185
Materias primas	3.290	5.002
Servicios públicos	0.410	3.374
Energía	0.350	3.564

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 387

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	4.64	-	-
Nordea 1 - Emerg Mkt Select Bond HBI EUR	LU2196483163	4.22	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.02	68.98	+0.10%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1.68	-	-
Joint Laender 62 1.25%	DE000A3MQUU9	1.56	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375%	DE000A3H3KE9	1.01	-	-
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%	DE000SHFM840	0.93	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0.86	95.41	-0.15%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0.83	95.270	+0.29%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2%	DE000NRW0NF8	0.79	-	-

Principales fondos de acciones de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	235.07M	1.74	0.14	-
Global Economic Performance Fonds	139.33M	2.54	9.63	6.13
Warburg Portfolio Flexibel V	132.72M	1.40	0.86	1.78
Warburg Portfolio Flexibel T	132.72M	1.47	1.99	1.64
Warburg Portfolio Flexibel A	132.72M	1.40	0.86	1.90

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EUR/USD	1.0890	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	148.23	-0.02	-0.01%
EUR/MXN	21.9847	+0.0244	+0.11%
GBP/USD	1.2963	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4379	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	161.41	0.00	0.00%

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Apple	216.98	-3.86	-1.75%
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