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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 303.71M

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Posiciones en LP68210703

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Nuestra información sobre los activos en cartera de Warburg Pax Substanz Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.050	2.240	0.190
Acciones	17.310	17.310	0.000
Bonos	80.650	80.670	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.476	16.297
Precio/Valor Contable	3.511	2.441
Precio/Ventas	2.748	1.770
Precio/Flujo de Caja	14.786	10.324
Rendimiento del dividendo	2.206	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.525	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.240	20.876
Servicios financieros	23.920	16.596
Consumo cíclico	11.510	10.607
Industria	10.490	11.333
Salud	8.150	12.767
Bienes de consumo	7.980	7.386
Servicios de comunicación	4.860	6.930
Materias primas	4.080	5.313
Energía	0.400	3.626
Servicios públicos	0.370	3.424

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 381

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	5.06	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4.46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.12	78.00	+0.52%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1.65	-	-
Joint Laender 62	DE000A3MQUU9	1.63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3H3KE9	1.05	-	-
Schleswig-Holstein (Land)	DE000SHFM840	0.97	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0.89	96.75	+0.30%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0.88	102.760	+0.59%
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0NF8	0.82	-	-

Principales fondos de acciones de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	261.15M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.72M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	142.72M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	142.72M	7.02	-0.71	2.34
Global Economic Performance Fonds	144.41M	17.08	6.84	6.45

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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