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Pax Substanz Fonds (LP68210703)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0RHEV5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 304.97M

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Posiciones en LP68210703

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Warburg Pax Substanz Fonds (LP68210703). Nuestra información sobre los activos en cartera de Warburg Pax Substanz Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.050	2.240	0.190
Acciones	17.310	17.310	0.000
Bonos	80.650	80.670	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.476	16.225
Precio/Valor Contable	3.511	2.453
Precio/Ventas	2.748	1.779
Precio/Flujo de Caja	14.786	10.349
Rendimiento del dividendo	2.206	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.525	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.240	20.688
Servicios financieros	23.920	16.419
Consumo cíclico	11.510	10.944
Industria	10.490	11.697
Salud	8.150	12.459
Bienes de consumo	7.980	7.441
Servicios de comunicación	4.860	6.825
Materias primas	4.080	5.266
Energía	0.400	3.683
Servicios públicos	0.370	3.528

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 381

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc	LU1434519846	5.06	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Bond HBI EUR	LU2196483163	4.46	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2.12	77.89	-0.05%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD	LU2056571420	1.65	-	-
Joint Laender 62	DE000A3MQUU9	1.63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3H3KE9	1.05	-	-
Schleswig-Holstein (Land)	DE000SHFM840	0.97	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0.89	96.86	-0.09%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	0.88	102.590	-0.32%
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0NF8	0.82	-	-

Principales fondos de acciones de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	252.17M	1.39	-1.20	-
Global Economic Performance Fonds	141.2M	19.34	7.54	6.35
Warburg Portfolio Flexibel V	141.56M	7.43	-0.61	2.01
Warburg Portfolio Flexibel T	141.56M	7.42	-0.61	2.12
Warburg Portfolio Flexibel A	141.56M	7.42	-0.61	2.12

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USD/CAD	1.4354	-0.0010	-0.07%
EUR/JPY	163.63	-0.13	-0.08%

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