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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.490 | 0.970 | 0.480 |
Acciones | 48.220 | 48.220 | 0.000 |
Bonos | 49.740 | 49.740 | 0.000 |
Convertibles | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 1.140 | 1.140 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.726 | 15.250 |
Precio/Valor Contable | 3.300 | 2.107 |
Precio/Ventas | 2.361 | 1.440 |
Precio/Flujo de Caja | 13.788 | 8.718 |
Rendimiento del dividendo | 2.116 | 2.883 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.259 | 10.879 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 27.870 | 16.847 |
Salud | 16.630 | 12.016 |
Servicios financieros | 11.930 | 15.416 |
Industria | 11.890 | 15.509 |
Consumo cíclico | 9.490 | 11.578 |
Bienes de consumo | 7.300 | 7.953 |
Materias primas | 5.800 | 7.891 |
Energía | 5.310 | 4.653 |
Servicios de comunicación | 2.710 | 6.383 |
Servicios públicos | 0.980 | 3.982 |
Bienes Raíces | 0.090 | 3.590 |
Número de posiciones en largo: 137
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding | NL0010273215 | 2.76 | 624.00 | +0.94% | |
Microsoft | US5949181045 | 2.14 | 411.46 | +0.73% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2.13 | 745.4 | -0.96% | |
VanEck Vectors Semiconductor UCITS | IE00BMC38736 | 1.92 | 38.30 | +0.58% | |
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | IE00BHBXBG90 | 1.81 | 10.021 | +0.05% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1.81 | 98.920 | -0.21% | |
European Financial Stability Facility SA 2.875 16- | EU000A2SCAG3 | 1.76 | 102.670 | 0.00% | |
Apple | US0378331005 | 1.59 | 223.45 | +0.65% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 1.53 | 421.600 | +0.14% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | XS2586942448 | 1.52 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 263.31M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 301.67M | 3.99 | 0.59 | 1.83 | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR | 107.3M | 3.20 | -3.03 | - | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI | 107.3M | 3.23 | -2.76 | - | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 141.63M | 6.84 | -0.41 | 2.14 |
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