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Warburg Portfolio Flexibel V (0P0000ZGT2)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0HGMD9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 142.83M

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Posiciones en 0P0000ZGT2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Warburg Portfolio Flexibel V (0P0000ZGT2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Warburg Portfolio Flexibel V incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.980	2.390	0.410
Acciones	45.840	45.840	0.000
Bonos	50.920	50.920	0.000
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	1.160	1.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.264	15.020
Precio/Valor Contable	3.298	2.130
Precio/Ventas	2.401	1.500
Precio/Flujo de Caja	13.541	9.055
Rendimiento del dividendo	2.431	2.867
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.368	10.642

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.470	17.203
Salud	17.860	12.131
Industria	14.340	15.359
Servicios financieros	14.010	16.125
Consumo cíclico	7.850	11.573
Bienes de consumo	6.420	7.513
Materias primas	4.640	7.539
Energía	4.460	5.014
Servicios de comunicación	2.520	6.327
Servicios públicos	2.280	4.038
Bienes Raíces	0.150	3.672

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 136

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASML Holding	NL0010273215	2.14	700.70	-2.04%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.93	99.040	-0.16%
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities	IE00BHBXBG90	1.90	10.025	-0.02%
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1.88	103.240	0.00%
Microsoft	US5949181045	1.87	444.06	-0.59%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	1.81	42.51	-1.14%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.75	622.4	+7.13%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1.63	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	1.59	270.65	-0.39%
Apple	US0378331005	1.53	222.78	-0.39%

Principales fondos de acciones de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	305.13M	4.04	0.37	1.63
Dirk Muller Premium Aktien R	249.67M	2.24	-0.65	-
Global Economic Performance Fonds	144.48M	19.56	6.94	6.42
Warburg Portfolio Flexibel T	142.83M	7.44	-1.11	2.05
Warburg Portfolio Flexibel A	142.83M	7.44	-1.11	2.05

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EUR/JPY	163.20	-0.06	-0.04%

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