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Warburg Global Fixed Income I (0P00013NZX)

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41.170 +0.080 +0.19%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BS3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.64M

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Posiciones en 0P00013NZX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Warburg Renten Plus Fonds I (0P00013NZX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Warburg Renten Plus Fonds I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.530	49.690	41.160
Bonos	91.480	91.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.030	12.845
Precio/Valor Contable	0.354	1.776
Precio/Ventas	0.051	1.054
Precio/Flujo de Caja	0.716	6.152
Rendimiento del dividendo	2.917	3.922
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	7.947

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91.477	82.056
Derivado	38.156	78.403
Efectivo	-29.633	19.977

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5.32	98.84	-0.13%
United States Treasury Notes 0.75%	-	5.23	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5.05	97.520	+0.23%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.57	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	4.23	-	-
European Investment Bank 0%	XS0876282137	4.20	-	-
Suiza 15A	CH0031835561	4.10	0.371	-9.73%
United States Treasury Notes 1.625%	-	4.09	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.87	-	-

Principales fondos de bonos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
nordIX Renten plus	81.15M	11.71	0.80	1.99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	74.04M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	74.04M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	16.28M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16.28M	2.83	-0.89	-

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