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Warburg Global Fixed Income R (978473X)

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43.740 +0.140 +0.32%

13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009784736

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.15M

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Posiciones en 978473X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Warburg Renten Plus-Fonds R (978473X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Warburg Renten Plus-Fonds R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.530	49.690	41.160
Bonos	91.480	91.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.030	12.845
Precio/Valor Contable	0.354	1.776
Precio/Ventas	0.051	1.054
Precio/Flujo de Caja	0.716	6.152
Rendimiento del dividendo	2.917	3.922
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	7.947

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91.477	66.356
Derivado	38.156	90.948
Efectivo	-29.633	10.597

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5.32	99.15	-0.25%
United States Treasury Notes 0.75%	-	5.23	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	5.05	94.700	+0.57%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.57	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0224396983	4.23	-	-
European Investment Bank 0%	XS0876282137	4.20	-	-
Suiza 15A	CH0031835561	4.10	0.829	-2.24%
United States Treasury Notes 1.625%	-	4.09	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.87	-	-

Principales fondos de bonos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
nordIX Renten plus	84.97M	1.99	3.29	2.50
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	72.83M	0.32	0.05	0.30
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	72.83M	0.31	-0.27	-0.01
Banken Fokus Basel III	18.19M	1.45	7.81	3.92
Warburg Corporate Bonds Social I	17.07M	0.02	-0.20	-

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Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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ALM Oblig Euro IS.	3,520.450	-0.360	-0.01%
TMB Bond Retireme.	13.665	+0.004	+0.03%
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