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Wealth Rendite, Sicav, Sa (S1281)

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8.07 -0.04 -0.55%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0145837037

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.18M

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Posiciones en S1281

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Wealth Rendite SICAV (S1281). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wealth Rendite SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.07	5.08	0.01
Bonos	87.54	87.54	0.00
Preferentes	7.39	7.39	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.80	6.97
Precio/Valor Contable	0.31	0.88
Precio/Ventas	0.12	5.26
Precio/Flujo de Caja	11.43	1,203.45
Rendimiento del dividendo	3.67	3.62
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	6.09

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.00	38.35
Gobierno	10.40	56.23
Efectivo	2.60	37.85

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Deutsche Bank AG 7.5%	-	5.05	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.88%	CH0286864027	3.84	-	-
BNP Paribas SA 7%	-	3.69	-	-
Allianz SE 3.5%	-	3.60	-	-
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3%	-	3.13	-	-
Nautilus Inkia Holdings SCS	-	2.57	-	-
Tokyo (Metropolis Of) 4.63%	XS2621004642	2.56	-	-
Axa SA 5.13%	XS1550938978	2.53	-	-
Banco Santander, S.A. 4.25%	-	2.50	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.13%	XS1644429935	2.49	-	-

Principales fondos de bonos de Gesalcalá SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Alcala Institucional FI		36.59M	4.37	1.27	0.96

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