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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.730 | 9.230 | 3.500 |
Bonos | 92.670 | 92.690 | 0.020 |
Convertibles | 1.600 | 1.600 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 53.672 | 4.626 |
Gobierno | 39.984 | 67.652 |
Efectivo | 5.729 | 43.656 |
Titulizado | 0.631 | 0.229 |
Número de posiciones en largo: 955
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Hungary (Republic Of) | HU0000403571 | 0.52 | - | - | |
Philippines (Republic Of) | JP560800AJ85 | 0.47 | - | - | |
Inter-American Development Bank | XS1377496457 | 0.44 | - | - | |
Philippines (Republic Of) | JP560800BJ84 | 0.43 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Development | XS1694767648 | 0.42 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS1840619610 | 0.40 | 99.979 | 0.00% | |
Deutsche Bank Ag (London Branch) 0 20-Jul-2024 | XS0789520839 | 0.35 | 98.020 | -0.03% | |
European Investment Bank 3 24-May-2024 | XS1622379698 | 0.34 | 98.500 | 0.00% | |
Nigeria (Federal Republic of) | XS1061707540 | 0.34 | - | - | |
Export-Import Bank of Korea | XS1730897086 | 0.34 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 680.13M | -4.24 | -1.48 | -0.43 | ||
DekaTresor | 826.55M | -0.64 | -0.08 | 0.77 | ||
Deka-Multimanager Renten | 423.82M | -7.05 | -0.52 | 2.18 | ||
Multirent-INVEST | 311.32M | -10.80 | -3.02 | -0.23 | ||
RenditDeka CF | 403.47M | -2.17 | -4.19 | 1.02 |
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