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Weltzins-invest (t) (0P00015OOG)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000A0M6KA6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 304.24M

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Posiciones en 0P00015OOG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Weltzins-INVEST (T) (0P00015OOG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Weltzins-INVEST (T) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.400	4.850	1.450
Bonos	95.970	96.010	0.040
Convertibles	0.630	0.630	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.979	5.733
Gobierno	42.980	67.490
Efectivo	3.388	36.058
Titulizado	0.445	0.226

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 632

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025	XS2502021053	0.53	101.500	0.00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2216764329	0.53	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS1414112414	0.48	-	-
Serbia (Republic Of)	RSMFRSD89592	0.46	-	-
BNP Paribas SA	FR0014009NP6	0.46	-	-
BNP Paribas SA	FR0014006GP6	0.45	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBML1700020	0.45	-	-
Bank NS Halifax	-	0.44	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2410403302	0.44	-	-
Standard Chartered Bank	XS2597117204	0.43	-	-

Principales fondos de bonos de Deka Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	912.21M	0.35	2.04	0.56
DekaTresor	884.03M	3.43	1.14	0.99
RenditDeka CF	434.2M	2.41	-2.77	0.77
Deka-Multimanager Renten	338.23M	0.83	-0.97	0.10
Multirent-INVEST	316.08M	0.97	3.28	2.35

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