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Weltzins-invest (t) (0P00015OOG)

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36.040 -0.130 -0.36%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000A0M6KA6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 124.36M

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Posiciones en 0P00015OOG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Weltzins-INVEST (T) (0P00015OOG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Weltzins-INVEST (T) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.970	9.220	2.250
Bonos	92.520	92.570	0.050
Convertibles	0.520	0.520	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54.413	5.761
Gobierno	39.864	68.088
Efectivo	5.292	36.662
Titulizado	0.361	0.190

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 678

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025	XS2502021053	0.54	101.500	0.00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2216764329	0.52	-	-
Agence Francaise De Developpement SA	FR001400H6P1	0.49	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS1414112414	0.48	-	-
Deutsche Bank AG London Branch	XS0789520839	0.47	-	-
Comision Federal de Electricidad	MX95CF050047	0.47	-	-
European Investment Bank	XS2345992759	0.46	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.45	978.34	0.00%
BNP Paribas SA	FR0014009NP6	0.45	-	-
Bogota, Distrito Capital	-	0.45	-	-

Principales fondos de bonos de Deka Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	642.92M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	868.39M	3.40	1.20	1.00
RenditDeka CF	440.79M	3.56	-2.47	0.96
Deka-Multimanager Renten	335.76M	3.36	-1.59	0.05
Multirent-INVEST	317.63M	9.90	2.76	2.14

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