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Asr Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28)

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11/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0012375158

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 387.27M

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Posiciones en 0P00018H28

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief (0P00018H28). Nuestra información sobre los activos en cartera de Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.490	1.400	0.910
Acciones	64.940	65.040	0.100
Bonos	29.190	29.190	0.000
Convertibles	0.480	0.480	0.000
Otros	4.900	4.900	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.068	16.708
Precio/Valor Contable	2.649	2.562
Precio/Ventas	1.962	1.828
Precio/Flujo de Caja	12.230	10.804
Rendimiento del dividendo	2.356	2.400
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.235	10.564

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.120	21.425
Servicios financieros	18.370	15.442
Salud	11.780	12.160
Industria	10.690	12.159
Consumo cíclico	9.990	10.978
Servicios de comunicación	7.810	7.468
Bienes de consumo	6.610	7.077
Materias primas	4.700	5.485
Servicios públicos	2.680	3.004
Bienes Raíces	2.140	3.037
Energía	2.100	3.619

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	32.96	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	18.09	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	14.96	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7.09	15.396	-0.37%
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	7.07	-	-
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds class C	-	4.79	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	4.00	5.42	0.00%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	3.32	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	2.43	5.83	-0.17%
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	1.90	-	-

Principales fondos de acciones de ASR Vermogensbeheer N.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7.25B	16.25	4.61	7.78
NL00150005B2	75.26M	10.33	1.10	-
NL00150005C0	72.66M	12.65	2.38	-

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EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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