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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 Chf Hedged (0P0000JMTV)

Suiza

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0372548510

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109.4Array

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Posiciones en 0P0000JMTV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 CHF He (0P0000JMTV). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 CHF He incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	59.640	322.370	262.730
Bonos	36.390	177.750	141.360
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Otros	3.900	6.130	2.230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.401	13.212
Precio/Valor Contable	1.730	2.298
Precio/Ventas	2.154	1.013
Precio/Flujo de Caja	15.760	10.511
Rendimiento del dividendo	-	6.522
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	6.850

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.780	101.864
Gobierno	-19.984	73.435
Efectivo	56.466	39.496
Titulizado	29.335	13.389
Corporativo	27.834	34.633
Municipal	0.335	0.311

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,861

Número de posiciones en corto: 462

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5Yr Note Dec 24	-	10.19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5.21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4.15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2.91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.29	97.460	-0.17%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1.22	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Renminbi Bond Fund A2 CHF		1.05B	5.53	0.06	3.85

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EUR/USD	1.0877	0.0000	0.00%
USD/JPY	152.32	+0.18	+0.12%
EUR/MXN	21.8785	-0.0028	-0.01%
GBP/USD	1.2960	+0.0003	+0.03%
USD/CAD	1.3894	-0.0008	-0.05%
EUR/JPY	165.69	+0.22	+0.13%

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