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 MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul0P0000.2.36-0.03%246.48M22/05 
 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul0P0000.2.61-0.03%246.48M22/05 
 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income 0P0000.2.20-0.04%246.48M22/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth C Acc0P0000.1.88-0.34%149.69M29/01 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Inc0P0000.0.820%96.85M27/09 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc0P0000.1.67+0.55%96.85M22/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Inc0P0000.0.820%95.72M22/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc0P0000.1.220%95.72M22/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Acc0P0000.1.680%83.14M22/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Inc0P0000.1.230%83.14M22/05 
 Liontrust Asia Income Fund I Inc0P0000.1.46+0.47%81.07M22/05 
 Liontrust Asia Income Fund A Inc0P0000.1.36+0.48%81.07M22/05 
 MI Somerset Emerging Markets Small Cap Fund B Accu0P0000.1.470.00%14/12 
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