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World Investment Opportunities Funds - Global Emerging Markets Bond Fund A (0P0000NN4E)

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04/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Casa4Funds SA

ISIN: LU0302080998

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 724.67K

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Posiciones en 0P0000NN4E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo World Investment Opportunities Funds Global Emer (0P0000NN4E). Nuestra información sobre los activos en cartera de World Investment Opportunities Funds Global Emer incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.040	2.040	0.000
Bonos	97.960	97.960	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	89.376	67.910
Corporativo	8.582	5.715
Efectivo	2.041	36.660

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil (Federative Republic) 4.875% SNR PIDI BDS 22/01/2021 USD (SEC REGD)	US105756BS83	14.49	-	-
European Investment Bank 9% SNR PIDI NTS 21/12/2018 ZAR (REGS)	XS0356222173	13.33	-	-
Republic of Panama 8.875% UNSUB PIDI BDS 30/09/2027 USD (SEC REGD)	US698299AD63	12.99	-	-
Philippines (Republic Of) 10.625% SNR PIDI BDS 16/03/2025 USD	US718286AP29	10.60	-	-
Romania (Republic Of) 4.875% SNR GMTN 22/01/2024 USD (144A) (2014-1)	US77586RAD26	9.99	-	-
MXGOVT 8.3 15-Aug-2031	US91086QAG38	9.37	114.85	-0.40%
Petrobras Global Finance B.V. 6.25% SNR PIDI NTS 17/03/2024 USD (SEC REGD)	US71647NAM11	8.58	-	-
Ecopetrol S.A. 5.875% SNR PIDI NTS 18/09/2023 USD (SEC REGD)	US279158AC30	8.29	-	-
Russian Federation STP CPN SNR PIDI BDS 31/03/2030 USD (144A)	US78307ACZ49	6.60	-	-
Republic of Venezuela 9% UNSUB PIDI BDS 07/05/2023 USD (REGS)	USP17625AA59	3.71	-	-

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