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Yinhua Huoqianbao Mmkt Fd F (000662)

Shanghái

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55.37B

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Posiciones en 000662

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Yinhua Huoqianbao MMkt Fd F (000662). Nuestra información sobre los activos en cartera de Yinhua Huoqianbao MMkt Fd F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	51.160	51.160	0.000
Otros	48.840	48.840	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	51.160	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	30.11	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE	-	3.30	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	3.00	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	2.76	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2.25	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2.25	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	1.50	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	1.50	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.50	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.50	-	-

Principales fondos de bonos de Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	70.2B	1.21	1.73	2.51
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	70.2B	1.40	1.97	-
Yinhua Money Market A	65.9B	1.19	1.75	2.52
Yinhua Money Market B	65.9B	1.37	2.00	2.77
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd C	55.37B	0.00	0.00	0.11

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