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Yinhua Money Market Fund B (180009)

Shanghái

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65.9B

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Posiciones en 180009

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Yinhua Money Market Fund B (180009). Nuestra información sobre los activos en cartera de Yinhua Money Market Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	62.510	62.510	0.000
Otros	37.490	37.490	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	62.506	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	50.91	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	1.51	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 17TH ISSUANCE	-	1.50	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 59TH ISSUANCE	-	1.50	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1.50	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 15TH ISSUANCE	-	1.50	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 41TH ISSUANCE	-	0.90	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 141TH ISSUANCE	-	0.89	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	0.75	-	-

Principales fondos de bonos de Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	70.2B	1.41	1.69	2.47
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	70.2B	1.63	1.94	-
Yinhua Money Market A	65.9B	1.40	1.71	2.47
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	55.37B	1.58	1.13	0.36
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd B	55.37B	0.00	0.00	0.03

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