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Zenit Multi Asset Breve Termine R (0P00000VMS)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0001070629

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.71M

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Posiciones en 0P00000VMS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zenit Breve Termine R (0P00000VMS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zenit Breve Termine R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	18.320	18.320
Bonos	77.820	77.820
Preferentes	3.860	3.860

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17.056
Precio/Valor Contable	0.225	2.220
Precio/Ventas	1.538	1.579
Precio/Flujo de Caja	-	9.785
Rendimiento del dividendo	-	2.718
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.024

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48.721	34.577
Corporativo	45.092	48.668
Efectivo	5.981	17.216
Titulizado	0.206	7.107

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	6.44	99.63	0.00%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	6.37	99.054	+0.02%
Webuild SpA 5.875 15-Dec-2025	XS2271356201	6.24	100.840	-0.11%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5.90	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005570855	4.87	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	4.86	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	4.85	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	4.82	99.830	+0.00%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4.81	99.619	+0.01%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	4.35	-	-

Principales fondos de bonos de Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Zenit Breve Termine I		11.71M	0.73	3.61	1.38

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Plata	34.365	+0.059	+0.17%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
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