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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 53.320 | 53.320 | 0.000 |
Otros | 46.680 | 46.680 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 27.74 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE | - | 4.98 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 CD 303TH ISSUANCE | - | 2.77 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 77TH ISSUANCE | - | 2.77 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE | - | 2.75 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1 | - | 2.57 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 159TH ISSUANCE | - | 2.21 | - | - | |
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 CD 197TH ISSUANCE | - | 2.21 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1.99 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 282 | - | 1.67 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A | 113.92B | 0.49 | 1.89 | - | ||
Zhong Ou China Money Market B | 26.63B | 0.56 | 2.14 | 2.89 | ||
Zhong Ou China Money Market C | 26.63B | 0.50 | 1.90 | - | ||
Zhong Ou China Money Market D | 26.63B | 0.56 | 2.14 | - | ||
Zhong Ou Xingli Bond Fund | 4.01B | 1.48 | 4.50 | - |
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