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Zhong Ou China Quality Consumption Eq C (005621)

Shanghái

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 194.84M

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Posiciones en 005621

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhong Ou China quality Consumption Eq C (005621). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Ou China quality Consumption Eq C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12.940	12.940
Acciones	81.600	81.600
Bonos	5.600	5.600

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.872	16.811
Precio/Valor Contable	4.676	3.015
Precio/Ventas	3.224	2.102
Precio/Flujo de Caja	14.567	10.198
Rendimiento del dividendo	2.577	2.923
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.591	13.942

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	67.300	63.154
Salud	11.930	6.211
Servicios de comunicación	11.850	4.194
Tecnología	5.090	4.294
Materias primas	1.820	2.798
Consumo cíclico	1.470	22.448
Industria	0.550	5.441

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	9.73	258.23	+1.56%
Tencent Holdings	KYG875721634	9.67	417.40	-0.62%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9.57	39.36	+1.13%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	9.48	129.55	+0.20%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	9.25	187.79	-0.60%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9.02	1,528.97	+0.08%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5.60	-	-
Gujing Distill A	CNE000000MD5	4.74	172.28	+0.10%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4.10	41.35	-2.29%
Giant Biogene Holding	KYG3887G1091	3.98	50.25	-1.95%

Principales fondos de acciones de Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Zhong Ou Growth Industry Hybrid C		2.91B	7.84	-15.06	-
	Zhong Ou China Innov Growth Flx C		2.25B	13.00	-14.87	-

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