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Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(lof)c (004231)

Shanghái

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1.498 -0.010 -0.50%

26/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.91B

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Posiciones en 004231

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)C (004231). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.240	3.240
Acciones	92.750	92.750
Bonos	4.080	4.080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.747	17.577
Precio/Valor Contable	2.092	2.212
Precio/Ventas	1.215	1.726
Precio/Flujo de Caja	7.573	9.656
Rendimiento del dividendo	3.837	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.704	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	29.080	11.743
Consumo cíclico	16.180	11.033
Salud	15.570	9.773
Industria	15.500	24.258
Energía	7.400	7.607
Tecnología	6.940	24.851
Servicios de comunicación	3.510	4.138
Bienes de consumo	3.360	10.946
Servicios financieros	2.470	7.361

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Zijin Mining A	CNE100000B24	8.17	15.30	-2.05%
Midea Group A	CNE100001QQ5	6.33	75.42	-0.74%
Amperex Tech A	CNE100003662	6.00	262.00	+0.29%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	4.57	12.13	-0.49%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	4.08	-	-
Yunnan Yuntianhua	CNE000000S01	3.59	22.81	+1.38%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3.53	41.35	-2.29%
Mayinglong Pharm	CNE000001HN2	3.12	26.31	+0.30%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2.86	72.99	-0.12%
Cr Sanjiu A	CNE0000011K8	2.77	45.09	-1.66%

Principales fondos de acciones de Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Zhong Ou China Innov Growth Flx C		2.25B	13.00	-14.87	-
	Zhong Ou China quality Consumpt C		194.84M	-4.44	-20.69	-

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