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Zhong Ou Xingli Bond Fund A (001776)

Shanghái

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.08B

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Posiciones en 001776

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhong Ou Xingli Bond Fund (001776). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Ou Xingli Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.010	0.010
Bonos	33.150	33.150
Otros	66.840	66.840

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	22.098	30.516
Titulizado	5.889	5.258
Gobierno	5.165	13.215
Efectivo	0.006	5.509

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	7.62	-	-
HUAXI SECURITIES-ZHONGTIE TRUST RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 6 TRANCH A	-	5.89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	5.34	-	-
SHUDAO INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.18	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	5.16	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3.95	-	-

Principales fondos de bonos de Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	125.43B	1.65	1.74	-
Zhong Ou China Money Market A	24.79B	1.71	1.79	2.43
Zhong Ou China Money Market B	24.79B	1.95	2.04	2.67
Zhong Ou China Money Market C	24.79B	1.70	1.80	-
Zhong Ou China Money Market D	24.79B	1.95	2.04	-

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