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Zhonghai High Quality Growth Fund (398001)

Shanghái

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06/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.05B

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Posiciones en 398001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhonghai High Quality Growth Fund (398001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhonghai High Quality Growth Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.940	15.940	0.000
Acciones	85.920	85.920	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.988	17.577
Precio/Valor Contable	2.071	2.212
Precio/Ventas	1.139	1.726
Precio/Flujo de Caja	7.839	9.656
Rendimiento del dividendo	1.190	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.820	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	28.330	24.258
Tecnología	27.250	24.851
Salud	17.590	9.773
Materias primas	15.720	11.743
Servicios públicos	5.290	6.273
Bienes de consumo	3.430	10.946
Servicios de comunicación	2.380	4.138

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Beijing Tongrentang	CNE000000R69	6.10	38.10	-0.37%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	5.93	237.03	+0.97%
Hangzhou Tigermed Consulting	CNE100001KV8	4.97	51.73	+2.88%
China XD Electric	CNE100000KW8	4.68	7.23	+0.98%
BrightGene	CNE100003PR1	4.05	29.92	-0.27%
Qingdao Yunlu Advanced Materials Tech	CNE100004Z89	3.96	93.24	-2.82%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	3.93	598.89	+6.19%
China National Chemical	CNE100000KC0	3.52	7.46	+0.95%
CMOC	CNE100001NR0	3.21	7.29	+0.83%
Yangzhou Yangjie Electronic	CNE100001R90	3.01	44.64	+0.25%

Principales fondos de acciones de Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822.95M	-3.98	-17.93	5.05
Zhonghai Energy	795.33M	-5.11	-23.02	-0.39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565.71M	-2.76	-12.90	5.45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332.65M	-3.49	-3.63	4.09
Zhonghai Medical Health Ids SelA	299.07M	-1.79	-11.13	5.54

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USD/CAD	1.4294	-0.0014	0.00%
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