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Bobsamc Fengxiang Pure Bond (003445)

Shanghái

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1.013 -0.000 -0.03%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.1B

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Posiciones en 003445

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhongjia FengXiang Pure Bond (003445). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhongjia FengXiang Pure Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.120	0.120
Bonos	32.790	32.790
Otros	67.090	67.090

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	17.904	37.576
Gobierno	10.760	39.605
Titulizado	4.127	5.625
Efectivo	0.118	11.351

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	10.76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	5.05	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED GREEN BOND 2023 1	-	4.53	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	3.25	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	3.08	-	-
CHINA RAILWAY TRUST PIONEER NO.5 ACCOUNTS RECEIVABLE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	1.63	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN ABS SERIES 25 TRANCH A	-	1.61	-	-
HUATAI-ZHESHANG LEASING ABS SERIES 4 TRANCH A2	-	0.98	-	-
CITIC SECURITIES - CHINA MERCHANTS SHEKOU CONSUMER INFRASTRUCTURE ABS 1 A	-	0.61	-	-
SINO-FACTORING SUPPLY CHAIN NO. 3 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.42	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	10.58B	1.67	1.73	2.56
Zhongjia Money Market Fd C	10.58B	1.92	1.97	2.81
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7.69B	4.17	4.34	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7.69B	3.97	4.13	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A	3.2B	5.22	3.75	4.80

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