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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 57.130 | 57.130 | 0.000 |
Bonos | 10.740 | 10.740 | 0.000 |
Otros | 32.130 | 32.130 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 57.129 | 57.093 |
Corporativo | 10.740 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 28.89 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 8.27 | - | - | |
MENGSHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE | - | 5.78 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 288TH ISSUANCE | - | 5.76 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 246TH ISSUANCE | - | 5.16 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 2.47 | - | - | |
GUANGDONG NANYUE BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 207 | - | 2.32 | - | - | |
SHENZHEN QIANHAI WEIZHONG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 37 | - | 2.32 | - | - | |
FUBON BANK (CHINA) CO.,LTD. 2023 CD 119TH ISSUANCE | - | 2.31 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 415TH ISSUANCE | - | 2.29 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjia Money Market Fd A | 11.33B | 0.79 | 1.83 | 2.77 | ||
Zhongjia FengXiang Pure Bond | 6.17B | 1.69 | 3.45 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond A | 5.47B | 2.36 | 4.58 | - | ||
Zhongjia FengRun Pure Bond C | 5.47B | 2.28 | 4.36 | - | ||
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A | 2.36B | 2.97 | 6.38 | - |
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