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Bobsamc Money Market Fd C (000332)

Shanghái

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.58B

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Posiciones en 000332

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhongjia Money Market Fd C (000332). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhongjia Money Market Fd C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	35.170	35.170
Bonos	2.140	2.140
Otros	62.700	62.700

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	35.165	53.578
Corporativo	2.136	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	10.95	-	-
TIANJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	3.83	-	-
BANK OF GANSU CO., LTD.	-	3.81	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3.49	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 48TH ISSUANCE	-	3.48	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	3.48	-	-
BOC FINANCIAL ASSET INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2019 1 TYPE 2	-	2.14	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.65	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 84TH ISSUANCE	-	1.55	-	-
GUILIN BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 86TH ISSUANCE	-	1.54	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	10.58B	1.53	1.74	2.58
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7.69B	2.93	4.06	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7.69B	2.75	3.85	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6.1B	3.12	3.30	-
Beixin Ruifeng Stable Income Bd A	3.2B	4.34	4.24	4.85

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