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Zhongjia Pure Bd 2-y Interval Bd C (0P00018YGO)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 824.43M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhongjia Pure Bd 2-Y Interval Bd C (0P00018YGO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhongjia Pure Bd 2-Y Interval Bd C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.370	1.370
Bonos	29.740	29.740
Otros	68.890	68.890

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	29.738	36.678
Efectivo	1.374	9.522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	12.24	-	-
HUAIHUA HIGH TECH INDUSTRY INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP1	-	4.91	-	-
TIANJIN BINHAI NEW AREA CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP2	-	4.90	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3.85	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	3.84	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhongjia Money Market Fd A	10.58B	1.42	1.76	2.60
Zhongjia Money Market Fd C	10.58B	1.63	2.00	2.85
Zhongjia FengRun Pure Bond A	7.69B	2.04	3.95	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	7.69B	1.89	3.73	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6.1B	2.52	3.26	-

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