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Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced C (003579)

Shanghái

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.16B

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Posiciones en 003579

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C (003579). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.920	2.920
Acciones	93.340	93.340
Bonos	3.770	3.770

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.618	13.756
Precio/Valor Contable	1.121	1.693
Precio/Ventas	0.854	1.225
Precio/Flujo de Caja	6.495	7.443
Rendimiento del dividendo	3.475	2.924
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.237	13.272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.820	18.739
Industria	18.810	18.244
Tecnología	12.660	15.263
Bienes de consumo	11.720	11.445
Consumo cíclico	9.150	10.388
Materias primas	8.100	10.638
Salud	6.410	7.621
Energía	4.030	4.571
Servicios públicos	3.050	5.331
Servicios de comunicación	2.670	3.287
Bienes Raíces	0.590	3.589

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 382

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.59	1,443.00	+0.14%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.38	50.37	+2.90%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.34	257.50	-0.19%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2.12	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.98	73.41	+0.56%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1.85	39.83	+0.96%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.65	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1.47	20.14	+3.23%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1.38	44.27	+0.48%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1.19	27.56	+0.58%

Principales fondos de acciones de CICC Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A	1.99B	16.39	-3.83	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	800.66M	9.37	-4.65	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800.66M	8.94	-5.03	-
Zhongjin Consumption Update Eq	156.63M	-4.22	-13.74	-

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GBP/USD	1.2363	+0.0047	+0.38%
USD/CAD	1.4365	-0.0016	-0.11%
EUR/JPY	162.46	-0.45	-0.28%

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