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Zurich Invest Institutional Funds - Zif Obligationen Euro D1 Hedged (0P0000649U)

Suiza

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

ISIN: CH0024445659

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 248.61M

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Posiciones en 0P0000649U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P0000649U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	101.260	101.260	0.000
Bonos	97.480	97.480	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	100.154	13.875
Gobierno	94.641	45.441
Corporativo	2.838	34.444
Efectivo	1.107	12.083

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 194

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.70	90.830	+0.03%
Francia 30A	FR0010773192	1.64	3.828	-0.26%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.60	98.38	-0.05%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1.45	89.520	-0.03%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1.38	92.210	+0.04%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1.31	99.290	-0.22%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.22	92.930	-0.04%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.13	99.500	-0.24%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.06	99.330	-0.22%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.06	94.11	+0.07%

Principales fondos de bonos de Zurich Invest AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Obligationen CHF Inland CHF A1	3.04B	5.97	-0.49	0.52
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.04B	5.87	-0.59	0.47
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.04B	5.77	-0.69	0.37
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1.28B	2.86	-2.57	0.22
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.28B	2.72	-2.71	0.14

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