El viernes, BofA Securities ajustó su precio objetivo para The Vita Coco Co. Inc (NASDAQ:COCO), aumentándolo a $38.00 desde los $30.00 anteriores, mientras mantiene una calificación Neutral sobre la acción. La revisión se produce tras una evaluación de los resultados de ventas de la empresa y los problemas de inventario que se han resuelto recientemente. Según los datos de InvestingPro, COCO ha demostrado un fuerte impulso con una rentabilidad del 40,5% en lo que va de año, aunque el análisis actual sugiere que la acción está ligeramente sobrevalorada a su nivel actual de cotización.
The Vita Coco Co., conocida por sus productos de agua de coco, ha experimentado un modesto aumento de ventas en lo que va de año del 3,2% en América, que representa el 65% de sus ventas totales. Esta tasa de crecimiento es notablemente inferior en comparación con los resultados anuales históricos de la compañía, con años anteriores que mostraron aumentos más robustos: 9% en 2020, 41% en 2021, 19% en 2022 y 15% en 2023.
A pesar de un crecimiento más lento, el análisis de InvestingPro revela que la compañía mantiene una excelente salud financiera con sólidas métricas de rentabilidad y cero deuda en su balance. Obtenga acceso a más de 10 ProTips exclusivos adicionales y análisis financieros exhaustivos a través de InvestingPro.
Según BofA Securities, el lento crecimiento de las ventas registrado hasta ahora puede atribuirse a las limitaciones de inventario, debidas principalmente a problemas temporales de disponibilidad de fletes marítimos y tiempos de tránsito. Sin embargo, los resultados del tercer trimestre de 2024 sugieren que estos problemas de inventario se han resuelto, una afirmación respaldada por los recientes datos de Nielsen.
Las ventas al por menor de Vita Coco Coconut Water mostraron un repunte significativo en las cuatro semanas anteriores al 16 de noviembre de 2024, con un aumento del 17,9%, en comparación con un crecimiento casi plano en las cuatro semanas que finalizaron el 7 de septiembre de 2024. BofA Securities anticipa que con la situación de inventario resuelta, Vita Coco estará en una mejor posición para participar en actividades de publicidad, merchandising y promoción para impulsar las ventas.
De cara a 2025, BofA Securities prevé un aumento del 13,5% en las ventas de Agua de Coco Vita Coco Américas, ligeramente por encima de la estimación de consenso del 12,5%. La firma también señala que la compañía se beneficiará de comparaciones interanuales más favorables en el futuro. Con una capitalización bursátil de 2.040 millones de dólares y un PER de 34,6, COCO mantiene sólidos fundamentos, como un saludable ratio corriente de 3,28 y una impresionante rentabilidad sobre recursos propios del 27%.
En otras noticias recientes, Vita Coco informó de resultados mixtos en su llamada de ganancias del tercer trimestre de 2024. A pesar de una disminución del 4% en las ventas netas a 133 millones de dólares, debido principalmente a una caída del 37% en las ventas de marcas propias, la compañía elevó sus previsiones para todo el año para las ventas netas y EBITDA ajustado.
En particular, la marca Vita Coco Coconut Water demostró resistencia con un crecimiento del 8% en EE.UU. y del 19% en el Reino Unido. Este crecimiento compensó en parte el descenso de las ventas. El beneficio neto de Vita Coco en el trimestre ascendió a 19 millones de dólares, o 0,32 dólares por acción diluida, frente a los 15 millones de dólares, o 0,26 dólares por acción diluida, del mismo periodo del año anterior.
A pesar de la preocupación por el impacto de los elevados costes de flete marítimo en los márgenes del cuarto trimestre, la empresa prevé que estos costes disminuyan el próximo año. En particular, Vita Coco tiene previsto aumentar su capacidad de producción para 2025 y 2026, con el objetivo de operar al 80%-85% de su capacidad. Estos son algunos de los últimos avances de la empresa.
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