El viernes, Citi mantuvo la calificación de "Comprar" en las acciones de Cooper Companies (NASDAQ:COO), pero redujo ligeramente el precio objetivo a 115 dólares desde los 116 dólares anteriores. Según datos de InvestingPro, Cooper Companies cotiza actualmente con un PER de 57,18 y muestra una baja volatilidad de precios con una beta de 0,97.
El ajuste se produjo tras el último informe trimestral de resultados de la empresa, que presentó una combinación de resultados que incluía tanto aciertos como fallos en términos de expectativas financieras.
Cooper Companies registró unos ingresos de 1.020 millones de dólares, lo que supone un aumento orgánico del 7%, ligeramente por debajo del consenso de 1.030 millones de dólares. La empresa mantiene una sólida salud financiera, con un análisis de InvestingPro que muestra un sólido ratio actual de 1,99 y un impresionante Altman Z-Score de 5,61, lo que indica una sólida estabilidad financiera. El déficit se atribuyó a que sus dos segmentos funcionaron por debajo de las expectativas.
Las ventas de CVI alcanzaron los 676,4 millones de dólares, un 8% más orgánico pero aún por debajo de los 682 millones previstos, en parte debido a un mes de octubre "suave". Por su parte, las ventas de CSI se situaron en 342,0 millones de dólares, un 5% más, pero no alcanzaron la previsión de 346 millones de dólares, afectada por la debilidad de las ventas de Paragard.
A pesar de estas discrepancias en los ingresos, la empresa experimentó una mejora en sus márgenes operativos, que subieron al 25,9% desde el 24,4% interanual, y su beneficio por acción (BPA) aumentó un 19% hasta 1,04 dólares, superando el consenso de 1,00 dólares.
De cara al futuro, la dirección proporcionó orientaciones para el ejercicio fiscal 25 con unos ingresos esperados de entre 4.080 y 4.158 millones de dólares, lo que indica un crecimiento orgánico del 6-8%, pero aún por debajo del consenso de 4.190 millones de dólares. La previsión de beneficios por acción se fijó entre 3,92 y 4,02 dólares, por debajo de la estimación de consenso de 4,06 dólares.
El analista de Citi atribuyó estas previsiones conservadoras a la solidez del mercado de lentes de contacto, que crece a un ritmo anual del 5-7%, con especial énfasis en la demanda de la lente MyDay de Cooper, que supera a la oferta.
La firma subrayó que, aunque los inversores podrían no reaccionar inicialmente de forma positiva a las previsiones, la tesis de inversión fundamental para Cooper Companies permanece intacta, con múltiples oportunidades para ampliar los márgenes.
En apoyo de esta opinión, los datos de InvestingPro revelan un saludable margen de beneficio bruto del 66,36% y muestran que se espera que los ingresos netos crezcan este año.
Para conocer más a fondo la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de Cooper Companies, los inversores pueden acceder al exhaustivo Informe Pro Research, que ofrece un análisis detallado de más de 1.400 valores estadounidenses. Citi reiteró su calificación de Comprar basándose en estas consideraciones.
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