El viernes, AvidXchange Holdings (NASDAQ:AVDX) recibió una importante subida de calificación de Compass Point. La firma cambió su postura sobre las acciones de Neutral a Comprar, elevando simultáneamente el precio objetivo a 15,00 $, desde los 8,00 $ anteriores. Este ajuste representa un potencial alcista del 55% con respecto al rendimiento reciente de las acciones.
La empresa, valorada actualmente en 2.310 millones de dólares, ha demostrado un fuerte impulso con un impresionante crecimiento de los ingresos del 17,84% en los últimos doce meses. Según datos de InvestingPro, cuatro analistas han revisado recientemente al alza sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo.
La decisión de subir AVDX se basa en un enfoque de múltiplo de ingresos, aplicando un múltiplo de 5,5x a la proyección de ingresos del modelo a corto plazo (STM) de la empresa de 556 millones de dólares. Este método sustenta el nuevo precio objetivo de 15 $.
Además, Compass Point ha introducido su estimación de ingresos para AvidXChange a finales del año fiscal 2026 en 578 millones de dólares, afirmando que es la más alta entre sus homólogos en Wall Street para la proyección de ese año.
La empresa mantiene un sólido margen de beneficio bruto del 71,46%, lo que respalda su trayectoria de crecimiento. Obtenga una visión más profunda de la salud financiera de AVDX y acceda a un análisis exclusivo con InvestingPro, que ofrece ProTips adicionales y métricas completas.
El optimismo del analista se debe en parte a la tasa neta de retención de transacciones, que se cree que alcanzó su punto más bajo en el tercer trimestre de 2024. Las expectativas apuntan a un repunte hacia la tasa histórica de AvidXChange del 105%. Esta recuperación prevista está vinculada al aumento de la confianza de los CEO, que se espera que se fortalezca tras la claridad aportada por la reciente carrera presidencial estadounidense.
Compass Point prevé un aumento cíclico en el crecimiento interanual de las cuentas por pagar (AP), que es otro factor que contribuye a la perspectiva positiva sobre el rendimiento futuro de AvidXChange. El análisis de la firma sugiere que la empresa está posicionada para una trayectoria ascendente en el próximo periodo.
En otras noticias recientes, AvidXChange Holdings informó de un aumento interanual de los ingresos del 14% en el tercer trimestre, alcanzando los 113 millones de dólares, y mejoró los márgenes brutos hasta el 74,5%. La empresa también inició un programa de recompra de acciones por valor de 100 millones de dólares. BMO Capital Markets, Piper Sandler y JPMorgan mantuvieron una calificación neutral sobre AvidXChange, y cada firma elevó el precio objetivo tras los buenos resultados de la empresa en el tercer trimestre.
Los analistas de estas firmas destacaron la capacidad de AvidXChange para apalancar su margen bruto y sus gastos operativos con eficacia, citando esto como un testimonio de la eficiencia operativa de la empresa. Estos buenos resultados condujeron a un ajuste al alza de las estimaciones de EBITDA ajustado de la empresa para 2025 y 2026.
Los últimos avances de AvidXChange también incluyen asociaciones estratégicas y expansión de mercado, especialmente en el sector sanitario y con bancos regionales. La previsión de ingresos de la empresa para 2024 se sitúa entre 437 y 439 millones de dólares, con una proyección de EBITDA ajustado de 78 a 79 millones de dólares. A pesar de los posibles retos derivados de la incertidumbre política y los cambios en los tipos de interés, AvidXChange se fija como objetivo un crecimiento de entre el 50% y el 55% para 2025.
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