El viernes, Guggenheim mantuvo una calificación de Comprar en Rubrik Inc (NYSE:RBRK) y aumentó el precio objetivo de la acción a 72 dólares desde 52 dólares, tras los sólidos resultados del tercer trimestre de la compañía para el año fiscal 2025. Rubrik registró un importante crecimiento interanual de sus ingresos recurrentes anuales (ARR) por suscripciones, especialmente en su ARR de nube, que aumentó un 69%.
Los nuevos ingresos anuales recurrentes por suscripción y los nuevos ingresos anuales recurrentes en la nube también crecieron un 23% y un 22%, respectivamente. Según datos de InvestingPro, el crecimiento global de los ingresos de la empresa se sitúa en el 24,7% en los últimos doce meses, con un sólido margen de beneficio bruto del 69,32%.
El impulso general del negocio de la empresa se destacó como uno de los factores que impulsaron el aumento de las previsiones para el cuarto trimestre del año fiscal 2025. Guggenheim destacó la capacidad de Rubrik para superar las estimaciones de consenso y su potencial para mantener esta trayectoria de crecimiento. Las métricas ARR totales, incluidos los efectos del mantenimiento perpetuo, mostraron un sólido aumento interanual del 30%.
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La posición de Rubrik en el mercado se vio reforzada por su moderna arquitectura, que no sólo sirve como solución de copia de seguridad y recuperación, sino que también aborda retos de seguridad de datos como el ransomware, con los que los proveedores de seguridad tradicionales han tenido dificultades.
Aproximadamente un tercio del Net Revenue Retention (NRR) de la empresa, que supera el 120%, procede de los módulos de seguridad, lo que indica la expansión del mercado gracias a la oferta de Rubrik. Con una capitalización bursátil de 9.750 millones de dólares y una puntuación global de salud financiera de FAIR según InvestingPro, la empresa opera con un nivel moderado de deuda.
El Consejero Delegado de Rubrik, Bipul Sinha, afirmó que la empresa ha ampliado el alcance del mercado de copias de seguridad y recuperación, lo que sugiere un aumento de su utilidad y relevancia. Con la introducción de la solución Data Security Posture Management (DSPM), se espera que Rubrik capte nuevas oportunidades de mercado por su proximidad a la gestión de datos.
La decisión de la firma de elevar el precio objetivo a 72 dólares se basa en la previsión de un mayor flujo de caja libre (FCF) en el futuro, lo que refleja la confianza en la innovación continua de Rubrik y su posición poco común en el mercado. El análisis del valor razonable de InvestingPro sugiere que el valor cotiza actualmente cerca de su máximo de 52 semanas, 54,90 dólares, por encima de su valor razonable. Descubra las métricas de valoración detalladas y acceda al exhaustivo Informe Pro Research, disponible para Rubrik y otros 1.400 valores estadounidenses a través de una suscripción a InvestingPro.
En otras noticias recientes, Rubrik, Inc. ha sido objeto de una atención favorable por parte de Citi, que ha aumentado el objetivo de la empresa a 75 dólares tras unos buenos resultados trimestrales. La empresa registró unos ingresos en el tercer trimestre de 236,2 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 43% y supera la estimación de consenso de 217,5 millones de dólares. La pérdida ajustada por acción fue de 0,21 dólares, menos de lo esperado, frente a la pérdida de 0,40 dólares prevista por los analistas.
Los ingresos recurrentes anuales por suscripción (ARR) de Rubrik, un parámetro clave de crecimiento, aumentaron un 38% interanual hasta alcanzar los 1.000 millones de dólares. Esta evolución subraya la rápida expansión de la empresa en el mercado de la ciberseguridad. La base de clientes de la empresa también experimentó un crecimiento significativo, con 2.085 clientes que contribuyen con más de 100.000 dólares en ingresos recurrentes anuales, lo que refleja un aumento interanual del 32%.
Entre las últimas novedades, Rubrik ha aumentado sus previsiones para el ejercicio fiscal 2025 y ahora espera unos ingresos de entre 860 y 862 millones de dólares, superando la previsión de los analistas de 834,9 millones de dólares. Para el cuarto trimestre, la empresa prevé unos ingresos de entre 231,5 y 233,5 millones de dólares, por encima de la estimación de consenso de 225,1 millones de dólares.
Estas previsiones y los resultados recientes han reforzado la confianza de Citi en la capacidad de Rubrik para mantener una trayectoria de crecimiento de alta calidad del 25-30% en ARR de suscripción.
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